截至10:51，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲1.81%，成分股天岳先進(jìn)上漲10.87%，和林微納上漲3.80%，華興源創(chuàng)上漲3.63%，芯源微，先鋒精科等個(gè)股跟漲?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲1.86%，終結(jié)日線三連陰。流動(dòng)性方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF盤中換手8.18%，成交4334.43萬元。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）近2周規(guī)模增長(zhǎng)1.19億元，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。份額方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）最新份額達(dá)4.65億份，創(chuàng)近3月新高。從資金凈流入方面來看，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）近5天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得4155.78萬元凈流入，合計(jì)“吸金”1.09億元，日均凈流入達(dá)2188.34萬元。

消息面上，科創(chuàng)板公司半年度“成績(jī)單”出爐，集成電路等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。目前，科創(chuàng)板集成電路上市公司達(dá)120家，占A股總數(shù)的六成，已形成國(guó)內(nèi)覆蓋制造、設(shè)計(jì)、封測(cè)等全環(huán)節(jié)、最完備的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)顯示，120家集成電路公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1600.43億元，同比增長(zhǎng)24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)131億元，同比增長(zhǎng)62%。

國(guó)信證券認(rèn)為，繼北美算力產(chǎn)業(yè)鏈高速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)催化主線行情之后，半導(dǎo)體在臺(tái)積電上修年度業(yè)績(jī)指引、中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體在法說會(huì)上對(duì)未來訂單及景氣樂觀展望的背景下，迎來板塊性快速上漲行情。與此同時(shí)，Deepseek、阿里先后表態(tài)對(duì)國(guó)產(chǎn)算力的適配力度和采購比重都有所加大，而國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程的配套能力也在不斷提升，本土算力鏈正經(jīng)歷戴維斯雙擊。維持對(duì)于2025年電子板塊在“宏觀政策周期、產(chǎn)業(yè)庫存周期、AI創(chuàng)新周期”共振下“估值擴(kuò)張”的樂觀判斷。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。